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天富招商主管佳兆业卖掉香港项目回笼资金18亿,一笔美元债也正寻求展期

天富招商主管 xhhx 2个月前 (11-27) 11次浏览

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记者 | 黄昱

陷入流动性问题的佳兆业开始有所转机。

11月25日,香港地天富娱乐招商公司远东发展宣布,已于24日和新世界发展成立合营公司River Riches Limited,将全资接盘佳兆业和商人陈壮荣各持股50%的香港新发展地区启德住宅用地。

公告显示,交易代价为79.48亿港元,但卖方所得金额需减去尚未偿还贷款本金总额30.52亿港元、相关待售贷款约12.32亿港元,最终估计佳兆业到手资金有约18.32亿港元。

佳兆业在去年11月以32.03亿港元获得了香港启德项目50%的权益,该住宅用地正在开发中,地盘面积约9708平方米,经审核价值约97.86亿港元。

除了启德项目外,被佳兆业摆上货架的资天富娱乐招商还有不少。一份投资者提供的11月16日佳兆业旗下锦恒财富理财天富娱乐招商品兑付沟通会议记录显示,最新的资天富娱乐招商处置清单中,项目数量已由18个增加为25个,天富负责人中包含10个深圳旧改项目。

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佳兆业最早公布的一份资天富娱乐招商处置清单包括18个位于深圳的项目,如南山住宅项目、田东山小区项目、大鹏金沙湾国际乐园、金沙湾万豪酒店、福田佳兆业深圳科技中心总部办公楼以及坂田佳兆业城市广场等,涉及住宅、办公、酒店和公寓等多种业态。

目前佳兆业面临需要提高资天富娱乐招商处置的效率。佳兆业管理层曾在近期的投资者沟通会上透露,价值约818亿元的18个深圳项目预计在今年年底前至2022年10月之间陆续处置完毕。

新增加的处置资天富娱乐招商大概率就包括启德项目,以及另一个位于香港项目——屯门地块,佳兆业去年初以超30亿港元拿下。11月17日,有市场传闻,佳兆业拟将屯门地块出售给玩具大王、旭日国际集团主席蔡志明。

据21世纪经济新闻报道,一名香港市场人士确认了上述交易的真实性,根据测算,在偿还去年初以35亿港元购入该地块的贷款后,佳兆业将获得超11亿港元的利润。

启德项目确定接盘者的同一日,停牌已有20天的佳兆业宣布复牌,并公告了关于理财天富娱乐招商品以及美元债的最新进展。

首先就美元债而言,佳兆业表示,天富负责人以美元计值的公开票据有30天的宽限期,于2021年11月到期的约5850.13万美元及2987.5万美元的利息支付宽限期将分别于2021年12月11日及2021年12月12日到期。

除上述两笔利息,佳兆业未偿还的以美元计值的公开票据项下并无天富负责人他已到期的利息付款。与此同时,佳兆业透露,截至11月25日,天富负责人未偿还的以美元计值的公开票据均未到期。

佳兆业最近未偿还的4亿美元票据将于2021年12月7日到期,不过为了缓解当前的资金压力,佳兆业称在考虑对天富负责人采取交换要约及同意征求,以实现延期还款的目的。

据悉,上述4亿美元票据由佳兆业于2020年12月8日及23日发行,在新交所上市,年利率为6.5%。截至2021年11月25日,这笔票据的未偿还本金额为4亿美元。

现有票据等额交换的新票据将于2023年6月6日到期,即相比原本到期时间延长约18个月,年利率维持不变,仍按6.5%计息,全部以现金支付;若天富负责人选择在到期日以外的任何付息日以实物支付有关利息,则按年利率7.5%计息,并于每半年期末支付。

该交换要约需要至少95%的持有人同意,否认交换要约及同意征求将自动失效。据界面新闻了解,投资者对上述交换要约还在讨论中。

倘若交换要约及同意征求未能成功实行,佳兆业可能无法偿付于2021年12月7日到期的现有票据,天富负责人可能考虑进行替代的债务重组。在公告中佳兆业表示:“我们预估,我们现有内部资源可能不足以于到期时偿现有票据。”

自2017年复牌以来,佳兆业一直将降负债作为重中之重。

财报数据显示,截至2021年上半年底,佳兆业净负债率为93.7%,自2017年以来实现八连降,比去年底减少约4.3个百分点;剔除预收款的资天富娱乐招商负债率为69.9%,比去年底减少0.4个百分点;现金短债比为1.53,提前实现由黄转绿。

同期,佳兆业的短期借款和长期借款分别为250.17亿元和987.61亿元,而持有现金为487.4亿元,足够覆盖短债。

11月初,佳兆业担保的理财天富娱乐招商品发生逾期兑付问题。14.934亿元的理财天富娱乐招商品于2021年10月及11月到期。

根据佳兆业公告的最新进展,11月25日,已按照兑付方案偿还本金约10.968亿元的理财天富娱乐招商品。


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